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    趋势交易并没有你想象的那么神秘

    2018-7-6 08:18 / 发布者 : admin / 查看 : 29 / 评论 : 0 / 原作者 : 黄甦 / 来自: huangsu.cn

    摘要 : ——期货、股市、楼市的联动效应世界杯进入八强赛,这个夏天炒期货的朋友过得最为惬意,白天赚钱炒期货,晚上为世界杯呐喊。我刚刚注意到八强分区问题,法国和巴西将在半决赛相遇。我早就预测克罗地亚将进入四强,今 ...


    ——期货、股市、楼市的联动效应

       世界杯进入八强赛,这个夏天炒期货的朋友过得最为惬意,白天赚钱炒期货,晚上为世界杯呐喊。我刚刚注意到八强分区问题,法国和巴西将在半决赛相遇。我早就预测克罗地亚将进入四强,今年的世界杯将是克罗地亚和法国争冠,冠军非法国队莫属。

        股市喋喋不休,和我说的点位只是咫尺之遥。其实股市指数早已失真,许多朋友问该怎么操作,我只是告诉他们少看不动别嘚瑟。在四年一届世界杯中,股民的心情看来会格外不好。

    你错爱了股市,股市还是会错杀你
        有一个股市交易者朋友,给我发来了他的亏损状况,看了真是触目惊心。券商的工作人员和我讲几乎所有账户大多如此。他的股本8.2万多,炒来炒去亏损了-73510元。

    看看他亏损的交易账户:

    趋势交易并没有你想象的那么神秘

    在2018年6月12日有多了玉米1809合约
    趋势交易并没有你想象的那么神秘

    趋势交易并没有你想象的那么神秘

     

        我和他讲,来做做期货吧。他说没有本金了。我告诉他“期货不需要本金,两千元总是有的吧。”他说两千元能干什么?我对他讲“可以赚钱”。他开好了期货账户,入金两千来元。这点本金也只能交易一手玉米了,黄甦在6月1日空了一手玉米1809合约,在6月12日空翻多,多空算下来盈利500余元,盈利25%。他问我:那八万元盈利多少?我说那就是2万元。他惊叹道:“不知道期货有这么大财富效应,早知道就做期货了。”他和我讲,本来拿着小十万准备做期货的,后来身边的朋友都谈期货色变,把期货视为洪水猛兽,他才做了股票,没想到股市比期货还要惨烈。

    期货交易的正途是趋势
        如果两千元让我炒短我做不到盈利500元,因为资金太少,除了玉米我没有其他品种的操作选择。我炒短最少的资金是五千元,一个星期翻倍,但是现在没有这样的精力了。我认识的年轻交易员,包括中年的许多还做着日内交易,从我经历的盘手观察,最终没有看到谁赚钱。但是要做趋势是很难,一般人做不好,就绝大多数交易者来讲都属于“嘚瑟型”,一天到晚交易来,交易去,不可能做趋势。在股市3500点的时候,我就和朋友们说2600点今年能见到,千股跌停还会再现,现在不是很快都要验证了。做趋势要看一个人的境界、眼光、高度,这不是所谓技术分析能够预测的。

        去年底我就建议交易员做沪镍,也发给他们我的交易图片,结果几个人碰头探讨一番还是坚持做黑色系,最终半年过去没有赚到钱。有的时候我把交易员看成普通交易者的缩影,交易者的问题在他们身上都会集中体现。比如说你发一只基金,为此建立一个小团队,确定好主观研判为主,量化交易辅助,最终几个“绝世高手”集集体智慧把交易弄得不伦不类。实际上按照漫步华尔街作者马尔基尔底部买入长期持有理论问题就可以迎刃而解,你把书推荐给他们没人看;你送到他们手边,没几天还给你;你把书送给他们,他们会束之高阁。

        在交易中尊奉理念和做趋势一样的艰难,如没有技术分析指标去研判行情,趋势交易者会更多些。读技术分析理论的人,往往把道氏理论一带而过,绝大多数人学习技术分析就是本末倒置。即便是交易员也是很难灌输趋势理念,十年前我让交易员多豆油,八年前让他们多棉花,最终都是因为频繁炒短而错过了。等行情走出来了,他们看到了,追胸顿足、如丧考妣,令人非常无奈。
     
        社会上短视的人很多,匪夷所思的是做起交易、学了技术分析的人却更加的短视了。做期货多大的胸怀、多大的眼光赚多大钱。社会上有做小时工的,工资当时结算;酬劳有按日结算的,有按月结算的,有拿年薪的,你想过没有为什么拿年薪的收入高?小时工仿佛是做期货的日内频繁炒短;按月拿薪水的是做了一个波段;拿年薪的都是在企业做了一波趋势。这里还是一个日常生活逻辑的启发、判断,错过去年我说的白糖的朋友,不要再错过豆油了;等三年能够翻倍、抑或翻十倍、百倍、千倍,虽然漫长,总比你炒短赔光了好吧,炒短的结局就是必然赔光。

        就技术分析而言,离开了趋势,技术分析什么也不是。一个朋友和我讲:其实我们做趋势的人都是炒短行为真正的受益者,炒短的行为应该被鼓励。没有大众频繁的日间炒短,市场何以繁荣?炒短的人在义务、无声的提高机构从业人员、居间人的收入;炒短的人任劳任怨、无怨无悔的消耗、透支自己的生命;在执着、坚强的把自己的钱分给趋势交易者和市场。炒短和短炒,市场与交易是以交易者的短视为依托的。在交易中,炒短是蓝领的苦力;做大波段是中层管理者,奴役着蓝领阶层;做趋势才是交易的金领贵族。做交易几十年,在市场上没有见过一个不会做趋势而赚到钱的,无论股票、期货,还是债券、外汇,炒短的人最终死得都很惨。

       有人说判断不出来趋势,我们看趋势是长期形成的,你有充足的判断时间,相对于趋势反而是稍纵即逝的炒短行情应该是更难判断;你都可以去捕捉稍纵即逝的短线行情了,还看不出趋势,说明你炒短是太不自量力了,这样怎么能不赔钱。问题从来不在于如何判断趋势,而是在于大家太过于贪婪了,从来不想、不愿意做趋势行情。期货交易者为什么炒短?一个是源于过于贪婪,一个是源于自作聪明,自以为是,自不量力。


    期货、股市与楼市的联动
        不知道大家注意到这个联动规律没有?在十年前交易有一个很有意思的规律,股市跌,期市必涨。在三年前的创业板行情中,一个朋友赚个盆满钵满;在千股跌停中他损失惨重。他和我讲“我还是相信党和政府的,他们不会置股市于不顾。”我沉默了,我觉得他没有看准经济形势和金融政策:股市是散户市场,平民群体,市场的风险要交易者自担的,这是国际惯例;国家的利益在楼市、房地产上,这是国家利益的重中之重。这十多年来,国家在下一盘大棋,就是这个发展中国家的城市化进程。我问一个交易者,当你看到城市行人便道奔涌着、在人群中穿梭着快递车的时候这说明什么?他说说明电商火了。如果理解到这个层次,永远做不好交易,因为他不懂得基本的思考。这说明国家经济形势不好。平民百姓和年轻人都成了房奴、车奴、卡奴,大家没有钱来进行高中档消费,每月收入都去还贷了,造成购物城、大型超市都垮掉了。因为没钱消费,大家不得不让自己的消费行为异化,在电商平台买便宜货、假冒货、伪略品。貌似电商火了,实际上是百姓消费能力不行了,那一天你在街上看不到什么快递车了,购物中心、大型超市回暖了,表明经济就走上来了。

        楼市吸引了社会大量资金,你看到挪用公款买彩票被抓、炒股被判刑的,为什么没有挪用公款炒房被抓的报道?因为目前房地产是一个有确定盈利机会的交易市场。现在每个人都以为自己拥有了财富,当房地产泡沫被刺破以后,大家才明白自己都是“北京人”,又回到了山顶洞。房地产就是一堆钢筋水泥对土地使用权的包装行为,你手里的上千万物业,会很快地打回原形,变成八十万、一百万。次债危机时,美国有一美金出售的豪宅,因为豪宅有着上百万美金的房贷。可以讲楼市不跌,股市难以走牛;楼市泡沫彻底破灭,股市也就将走入慢牛行情。楼市像一台抽水机,把民众的血汗钱都吸走了;一个人100多年的收入,不吃不喝都买不下一套大城市的住房,大家为了买房弄得焦头烂额哪里还有钱进股市呀。

        似乎做交易的人都懂得技术分析,大家可能没有花功夫看一看道氏的追随者汉密尔顿写的《股市晴雨表》,这部书和道的理论同样重要。我们的股市指数让人感到嶙峋、骨干,异常的突兀,像农民起义一般,突然间揭竿而起,很快又被镇压下去了。看看道琼斯指数就会知道时势造英雄,美国诞生巴菲特是必然的。大家都在谈论GDP,要明白GDP不说明什么问题,晚晴的GDP在世界名列前茅,不然八国联军也不会来掠夺了。










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